مقارنة ومطابقة ملفين ماليين
ضع كشف البنك بجانب دفتر الأستاذ — أو أي ملفين ماليين — فتطابق الأداة الحركات بالمبلغ والتاريخ، وتعرض ما لا يقابله شيء في الطرف الآخر. لا يغادر أي ملف جهازك.
المطابقة البنكية في دقائق
نهاية كل شهر يقارن المحاسب كشف البنك بدفتر الأستاذ حركةً حركة: هذه الدفعة سُجّلت؟ هذا الإيداع وصل؟ الأداة تفعل ذلك بدلًا منك، ثم تعرض لك ما يستحق انتباهك فقط: حركات في البنك لم تُسجَّل، وحركات مسجّلة لم تظهر في البنك.
المطابقة واحد لواحد: كل حركة تُستخدم مرة واحدة فقط، فلو تكرّر مبلغ مرتين في الدفتر ومرة في البنك، يبقى أحدهما ظاهرًا كفرق — وهذه غالبًا الحالة التي تبحث عنها.
أسئلة شائعة
ما الملفات التي يمكن مطابقتها؟
أي ملفين من Excel أو CSV فيهما عمود مبلغ: كشف البنك مع دفتر الأستاذ، أو كشف حساب المورّد مع سجل مشترياتك، أو فواتير نظامين مختلفين.
كيف تتم المطابقة؟
كل حركة في الملف الأول تبحث عن حركة بالمبلغ نفسه في الملف الثاني ضمن فرق أيام تختاره، ولا تُستخدم أي حركة مرتين. إن اخترت عمود المرجع، تُفضَّل الحركة ذات المرجع المطابق.
ماذا لو كانت الإشارات معكوسة؟
فعّل «تجاهل الإشارة»: السحب في كشف البنك يظهر سالبًا وقد يظهر موجبًا في دفترك، والأداة تطابقهما.
هل تُرفع ملفاتي؟
لا. القراءة والمطابقة داخل متصفحك بالكامل.